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  • 伯嘉亚博体育下载开户网 > 亚博体育下载开户净值 > 中海积极收益灵活配置混合
    中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
    单位净值(2020-01-23) 1.2130 日增长率:-0.90% 累计净值:1.4720
    近3月收益排名 2047|2929 2020-01-23
    近1周:-0.57% 近1月:1.00% 近3月:3.59% 近6月:6.78% 近1年:13.64% 成立来:51.57%
    近6月:2028|2926 近1年:2068|2710 成立来:862|2929
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    中海积极收益灵活配置混合 上证指数
    股票持仓 债券持仓
    股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
    中国平安
    925.53
    -2.03%
    5.90%
    贵州茅台
    757.12
    -2.11%
    4.82%
    招商银行
    481.4
    -2.67%
    3.07%
    恒瑞医药
    306.32
    -2.59%
    1.95%
    兴业银行
    304.33
    -2.82%
    1.94%
    工商银行
    254.07
    -1.21%
    1.62%
    中信证券
    252.75
    -5.16%
    1.61%
    中国太保
    233.47
    -2.76%
    1.49%
    伊利股份
    233.29
    -5.58%
    1.49%
    民生银行
    197.38
    -2.88%
    1.26%
    前十持仓占比合计:25.15% 持仓截止日期:2019-12-31
    债券名称 持股占比 涨跌幅
    国开1802
    6.56%
    --
    国开1702
    6.30%
    --
    16国债08
    5.14%
    --
    国开1801
    5.13%
    --
    16皖新EB
    5.11%
    --
    前五持仓占比合计:28.24% 持仓截止日期:2019-12-31
    阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
      近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
    阶段涨幅
    -0.57%
    1%
    3.59%
    6.78%
    -0.41%
    13.64%
    17.48%
    31.11%
    沪深300
    -3.5%
    0.93%
    3.43%
    5.65%
    -2.26%
    27.47%
    -8.64%
    19.02%
    同类平均
    -0.8%
    3.72%
    7.11%
    12.28%
    2.13%
    27.29%
    10.46%
    27.94%
    同类排行
    1273|2929
    2221|2929
    2047|2929
    2029|2926
    2267|2929
    2069|2710
    593|2223
    654|1764
    四分位排行

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    每个部分大约包含四分之一即25%的亚博体育下载开户,亚博体育下载开户按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
    阶段涨幅
    4.73%
    4.68%
    3.25%
    1.26%
    1.58%
    0.92%
    0.48%
    0.16%
    沪深300
    7.39%
    -0.29%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    7.39%
    6.98%
    -1.02%
    17.97%
    -6.57%
    -3.46%
    -3.99%
    -0.64%
    同类排行
    2005|3018
    1419|3037
    266|2979
    2616|2905
    119|2824
    430|2851
    497|2858
    1142|2789
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      2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    阶段涨幅
    3.17%
    11.33%
    4.33%
    5.73%
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    --
    --
    --
    5.58%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -14.31%
    10.7%
    -6.89%
    40.75%
    --
    --
    --
    --
    同类排行
    160|2355
    759|2130
    160|1418
    754|796
    --
    --
    --
    --
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    --
    --
    --
    --
    历史净值 分红配送
    净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
    2020-01-23
    1.2130
    1.4720
    -0.90%
    2020-01-22
    1.2240
    1.4830
    0.16%
    2020-01-21
    1.2220
    1.4810
    -0.41%
    2020-01-20
    1.2270
    1.4860
    0.25%
    2020-01-17
    1.2240
    1.4830
    0.33%
    2020-01-16
    1.2200
    1.4790
    -0.25%
    2020-01-15
    1.2230
    1.4820
    -0.16%
    2020-01-14
    1.2250
    1.4840
    -0.16%
    2020-01-13
    1.2270
    1.4860
    0.33%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
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    评级机构 评级日期 评级
    银河证券评级
    2020-01-24
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    上海证券评级
    2019-12-31
    关注
    招商证券评级
    2019-10-25
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    前10大股票持仓占比:25.15% 前5大债券持仓占比:28.24%
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    2014-05-26--至今
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