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  • 伯嘉亚博体育下载开户网 > 亚博体育下载开户净值 > 中海积极收益灵活配置混合
    中海积极收益灵活配置混合 (000597)混合型 +加自选
    单位净值(2020-04-22) 1.2160 日增长率:0.25% 累计净值:1.4750
    近3月收益排名 1733|2868 2020-04-22
    近1周:0.08% 近1月:1.93% 近3月:-0.65% 近6月:3.58% 近1年:13.43% 成立来:51.94%
    近6月:2299|2868 近1年:1328|2764 成立来:913|2868
    亚博体育下载开户类型:混合型 成立日期:2014-05-26 亚博体育下载开户规模:1.04亿份 亚博体育下载开户经理:刘俊 亚博体育下载开户全称:中海积极收益灵活配置混合型证券投资亚博体育下载开户 亚博体育下载开户管理人:中海亚博体育下载开户管理有限公司
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    中海积极收益灵活配置混合 上证指数
    股票持仓 债券持仓
    股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
    安琪酵母
    328.42
    3.57%
    2.62%
    恒瑞医药
    324.87
    2.31%
    2.59%
    贵州茅台
    311.08
    3.71%
    2.48%
    涪陵榨菜
    258.63
    6.76%
    2.06%
    海螺水泥
    227.56
    0.64%
    1.82%
    中国铁建
    187.65
    -0.80%
    1.50%
    桃李面包
    166.75
    2.86%
    1.33%
    天坛生物
    146.25
    0.58%
    1.17%
    渝农商行
    76.84
    -0.19%
    0.61%
    昊海生科
    18.56
    0.00%
    0.15%
    前十持仓占比合计:16.33% 持仓截止日期:2020-03-31
    债券名称 持股占比 涨跌幅
    国开1802
    19.98%
    --
    17浙报EB
    7.08%
    --
    17浙报EB
    7.08%
    --
    16皖新EB
    6.58%
    --
    16皖新EB
    6.58%
    --
    前五持仓占比合计:47.30% 持仓截止日期:2020-03-31
    阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
      近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    1.93%
    -0.65%
    3.58%
    -0.16%
    13.43%
    17.68%
    29.75%
    沪深300
    1.11%
    5.1%
    -7.08%
    -1.45%
    -6.28%
    -4.63%
    2.09%
    10.75%
    同类平均
    1.45%
    3.8%
    0.06%
    8.59%
    3.93%
    13.42%
    18.76%
    27.12%
    同类排行
    2741|2868
    2255|2868
    1733|2868
    2300|2868
    2282|2868
    1329|2764
    1118|2335
    702|1835
    四分位排行

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    每个部分大约包含四分之一即25%的亚博体育下载开户,亚博体育下载开户按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2020年1季 2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季
    阶段涨幅
    -1.4%
    4.73%
    4.68%
    3.25%
    1.26%
    1.58%
    0.92%
    0.48%
    沪深300
    -10.02%
    7.39%
    -0.29%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.32%
    7.39%
    6.98%
    -1.02%
    17.97%
    -6.57%
    -3.46%
    -3.99%
    同类排行
    1817|3012
    2005|3018
    1419|3037
    266|2979
    2616|2905
    119|2824
    430|2851
    497|2858
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      2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    阶段涨幅
    14.62%
    3.17%
    11.33%
    4.33%
    5.73%
    --
    --
    --
    沪深300
    36.07%
    --
    --
    --
    5.58%
    --
    --
    --
    同类平均
    33.65%
    -14.31%
    10.7%
    -6.89%
    40.75%
    --
    --
    --
    同类排行
    1423|1847
    160|2355
    759|2130
    160|1418
    754|796
    --
    --
    --
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    --
    --
    --
    历史净值 分红配送
    净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
    2020-04-22
    1.2160
    1.4750
    0.25%
    2020-04-21
    1.2130
    1.4720
    -0.16%
    2020-04-20
    1.2150
    1.4740
    0.16%
    2020-04-17
    1.2130
    1.4720
    -0.25%
    2020-04-16
    1.2160
    1.4750
    0.08%
    2020-04-15
    1.2150
    1.4740
    -0.08%
    2020-04-14
    1.2160
    1.4750
    0.08%
    2020-04-13
    1.2150
    1.4740
    0.25%
    2020-04-10
    1.2120
    1.4710
    -0.16%
  • 2019-03-29 分红 每份派0.0550元
  • 2018-11-19 分红 每份派0.0560元
  • 2018-09-27 分红 每份派0.0580元
  • 2018-06-28 分红 每份派0.0600元
  • 2017-05-08 分红 每份派0.0300元
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    评级机构 评级日期 评级
    银河证券评级
    2020-04-17
    关注
    上海证券评级
    2020-03-31
    关注
    招商证券评级
    2020-01-31
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    前10大股票持仓占比:16.33% 前5大债券持仓占比:47.30%
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    2014-05-26--至今
    2158
    51.30%

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