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  • 伯嘉亚博体育下载开户网 > 亚博体育下载开户净值 > 富国天益价值混合
    富国天益价值混合 (100020)混合型 +加自选
    单位净值(2020-02-07) 1.6814 日增长率:-0.10% 累计净值:5.0627
    近3月收益排名 1487|2943 2020-02-07
    近1周:-0.01% 近1月:-1.53% 近3月:4.03% 近6月:20.57% 近1年:46.17% 成立来:1300.29%
    近6月:1038|2941 近1年:705|2746 成立来:6|2943
    亚博体育下载开户类型:混合型 成立日期:2004-06-15 亚博体育下载开户规模:23.55亿份 亚博体育下载开户经理:唐颐恒 亚博体育下载开户全称:富国天益价值混合型证券投资亚博体育下载开户 亚博体育下载开户管理人:富国亚博体育下载开户管理有限公司
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    股票持仓 债券持仓
    股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
    贵州茅台
    30406.18
    0.47%
    7.66%
    万华化学
    29185.89
    -1.77%
    7.35%
    迈瑞医疗
    27731.8
    -2.69%
    6.98%
    石基信息
    26403.08
    4.97%
    6.65%
    中国平安
    25718.04
    -0.60%
    6.48%
    潍柴动力
    25725.6
    -0.15%
    6.48%
    宋城演艺
    24332.13
    2.11%
    6.13%
    格力电器
    23610.37
    -1.36%
    5.95%
    东方雨虹
    21649.71
    -0.90%
    5.45%
    韦尔股份
    18132.93
    -1.50%
    4.57%
    前十持仓占比合计:63.70% 持仓截止日期:2019-12-31
    债券名称 持股占比 涨跌幅
    17农发11
    1.27%
    --
    19农发02
    1.26%
    --
    19国开06
    1.26%
    --
    国开1704
    0.97%
    --
    欧派转债
    0.15%
    --
    前五持仓占比合计:4.91% 持仓截止日期:2019-12-31
    阶段涨幅 季度涨幅 年度涨幅
      近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    -1.53%
    4.03%
    20.57%
    -0.27%
    46.17%
    31.9%
    66.76%
    沪深300
    -2.6%
    -6.26%
    -2.3%
    7.69%
    -4.8%
    20.09%
    -3.72%
    15.87%
    同类平均
    0.53%
    0.75%
    5.43%
    14.41%
    2.71%
    26.3%
    16.98%
    28.26%
    同类排行
    1758|2943
    2134|2943
    1487|2943
    1039|2941
    2105|2943
    706|2746
    452|2286
    163|1780
    四分位排行

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    每个部分大约包含四分之一即25%的亚博体育下载开户,亚博体育下载开户按相对排名的位置
    高低分为:领先、中上、中下、落后

      2019年4季 2019年3季 2019年2季 2019年1季 2018年4季 2018年3季 2018年2季 2018年1季
    阶段涨幅
    10.09%
    8.1%
    1.46%
    30.76%
    -13.52%
    -1.33%
    -6.49%
    -2.3%
    沪深300
    7.39%
    -0.29%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    7.39%
    6.98%
    -1.02%
    17.97%
    -6.57%
    -3.46%
    -3.99%
    -0.64%
    同类排行
    801|3018
    758|3037
    642|2979
    390|2905
    2499|2824
    1080|2851
    1940|2858
    1908|2789
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      2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    阶段涨幅
    -22.04%
    33.77%
    -12.79%
    42.91%
    20.87%
    6.46%
    5.91%
    -21.23%
    沪深300
    --
    --
    --
    5.58%
    51.66%
    -7.65%
    7.55%
    --
    同类平均
    -14.31%
    10.7%
    -6.89%
    40.75%
    23.57%
    14.92%
    4.95%
    -23.22%
    同类排行
    1568|2355
    98|2130
    955|1418
    356|796
    328|640
    393|541
    184|471
    137|395
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    历史净值 分红配送
    净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
    2020-02-07
    1.6814
    5.0627
    -0.10%
    2020-02-06
    1.6830
    5.0643
    1.58%
    2020-02-05
    1.6569
    5.0382
    1.69%
    2020-02-04
    1.6293
    5.0106
    4.22%
    2020-02-03
    1.5634
    4.9447
    -7.03%
    2020-01-23
    1.6816
    5.0629
    -3.03%
    2020-01-22
    1.7341
    5.1154
    0.43%
    2020-01-21
    1.7267
    5.1080
    -1.56%
    2020-01-20
    1.7541
    5.1354
    0.79%
  • 2018-03-23 分红 每份派0.2600元
  • 2016-01-29 分红 每份派0.1100元
  • 2007-11-07 分红 每份派2.0548元
  • 2006-07-13 分红 每份派0.1100元
  • 2006-03-28 分红 每份派0.0200元
  • 2006-02-10 分红 每份派0.0800元
  • 2006-01-05 分红 每份派0.0200元
  • 2005-08-12 分红 每份派0.0400元
  • 2005-03-31 分红 每份派0.0200元
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    银河证券评级
    2020-02-07
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    招商证券评级
    2020-01-31
    推荐
    上海证券评级
    2019-12-31
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    资产配置 更多
    前10大股票持仓占比:63.70% 前5大债券持仓占比:4.91%
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    张晖
    2004-06-15 -- 2005-04-13
    302
    21.21%
    陈戈
    2005-04-13 -- 2014-04-15
    3289
    357.95%
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    2014-04-15 -- 2019-08-12
    1945
    116.22%
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    2016-08-24 -- 2019-08-12
    1083
    39.90%
    唐颐恒
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    201
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